Chargé de trésorerie (H/F)

MyJobest, spécialiste du travail temporaire depuis 2017 au Luxembourg. Répondre au mieux à vos besoins grâce à notre proximité. BTP, industrie, logistique, transport, commerce, hôtellerie, restauration, secrétariat, santé, autre… Prendre soin de notre personnel intérimaire en répondant au mieux à leurs besoins et développer des relations de proximité avec eux est notre priorité. Des centaines de salariés intérimaires nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous

Vos missions seront les suivantes :
-Production des prévisions de trésorerie court terme et réconciliation
avec la prévision à moyen terme
– Contrôle des situations de trésorerie quotidiennes des principales
filiales du Groupe
– Élaboration d’outils de pilotage du cash (Soldes prévisionnels,
rapprochement de trésorerie, réception des relevés bancaires, Suivi et
contrôle des frais bancaires)
– Analyse et suivi des écarts entre les soldes bancaires et le cash
comptable
– Interface entre la trésorerie et les services opérationnels du Groupe sur
la gestion des flux quotidiens
– Analyse et suivi des positions intragroupes (comptes courants, prêts
intragroupes)
– Gestion des relations administratives avec les organismes bancaires
– États de rapprochement bancaires
– Lettrage des comptes clients avec mise à jour des tableaux de bord
clients
– Compliance, Suivi des demandes KYC, FATCA, UBO et tout autre
demande des banques.

Le poste est à pourvoir dès que possible, les locaux se trouvent à côté de la gare de Luxembourg ville, horaire flexible, télétravail possible

Le profil recherché est :
– Autonome
– Minutieux
– Polyvalent
– Esprit synthétique
– Motivé
– Sérieux